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Excel中COUPDAYSNC函數的語法和用法

時間:2019-04-08 22:20來源:Office教程學習網 www.npmwc.tw編輯:麥田守望者

本文介紹Microsoft Excel中COUPDAYSNC函數的語法和用法。

函數說明

COUPDAYSNC函數的主要作用是返回從成交日到下一付息日之間的天數。

如果該函數不可用,并返回錯誤值 #NAME?,請安裝并加載“分析工具庫”加載宏。可以參考文章:Office2003安裝并加載“分析工具庫”加載

函數語法

COUPDAYSNC(settlement,maturity,frequency,basis)

COUPDAYSNC(證券的成交日,有價證券的到期日,年付息次數,日計數基準類型)

參數說明

Settlement:是證券的成交日。即在發行日之后,證券賣給購買者的日期。

Maturity:為有價證券的到期日。到期日是有價證券有效期截止時的日期。

Frequency:為年付息次數,如果按年支付,frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency = 4。

Basis:日計數基準類型。


Basis 日計數基準
0 或省略 US (NASD) 30/360
1 實際天數/實際天數
2 實際天數/360
3 實際天數/365
4 歐洲 30/360

函數備注


  • Microsoft Excel 可將日期存儲為可用于計算的序列數。默認情況下,1900 年 1 月 1 日的序列號是 1,而 2008 年 1 月 1 日的序列號是 39448,這是因為它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一個默認日期系統。

  • 成交日是購買者買入息票(如債券)的日期。到期日是息票有效期截止時的日期。例如,在 2008 年 1 月 1 日發行的 30 年期債券,六個月后被購買者買走。則發行日為 2008 年 1 月 1 日,成交日為 2008 年 7 月 1 日,而到期日是在發行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后,即 2038 年 1 月 1 日。

  • 所有參數將被截尾取整。

  • 如果 settlement 或 maturity 不是合法日期,函數 COUPDAYSNC 返回錯誤值 #VALUE!。

  • 如果 frequency 不是數字 1、2 或 4,函數 COUPDAYSNC 返回錯誤值 #NUM!。

  • 如果 basis < 0 或 basis > 4,函數 COUPDAYSNC 返回錯誤值 #NUM!。

  • 如果 settlement ≥ maturity,函數 COUPDAYSNC 返回錯誤值 #NUM!。 

函數示例

數據

數據 說明
2007-1-25 成交日
2008-11-15 到期日
2 按半年期支付
1 以實際天數/實際天數為日計數基準

公式

公式 結果 說明
=COUPDAYSNC(A2,A3,A4,A5) 110 在上述條件下從成交日到下一個付息日的天數

以下是Excel中使用COUPDAYSNC函數效果截圖

Excel中使用COUPDAYSNC函數

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標簽(Tag):COUPDAYSNC函數
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